Effektive Strategien für den Aktienhandel im Jahr 2023
Wie entscheidet man sich als Trader für den Kauf einer Aktie? Wie kann man einen solchen Entscheidungsprozess beschreiben? Fakt ist, dass die Finanzmärkte über eine überwältigende Menge an Daten verfügen. Dies macht eine Entscheidung schwierig, da man viele Aspekte bedenken muss. Um Handelsentscheidungen einfacher zu machen und mehr Gewinn zu erzielen, benötigen Anfänger und Profis die besten Tools auf diesem Gebiet.
10.12.2023
Eine Handelsstrategie ist entscheidend für den Handelserfolg. Ohne eine im Voraus geplante Strategie sehen sich Trader den Launen des Marktes und ihren Emotionen ausgesetzt. Daher präsentieren wir in diesem Überblick einige der effektivsten Strategien für den Aktienhandel in diesem Jahr.
Breakout-Trading
Beim Breakout-Trading soll man in erster Linie von neuen Preisbewegungen bei Futures profitieren. Trader suchen nach bestimmten Preispunkten wie Widerstands- oder Unterstützungsniveaus, die ein Futures-Vertrag noch nie überschritten hat. Wenn der Vertragspreis diese Niveaus überschreitet, deutet dies oft auf eine weitere Bewegung in diese Richtung hin.
Ein gutes Beispiel hierfür stellt ein Vertrag für Rohöl dar. Wenn sich dieser ständig um 4.000 INR pro Barrel bewegt, dann aber plötzlich auf 4.500 INR ansteigt, deutet das möglicherweise auf einen Aufwärtstrend hin. Wenn umgekehrt ein verfolgter Vertrag für Baumwolle, der stabil bei 20.000 INR pro Ballen lag, auf 19.000 INR fällt, kann man mit einem Abwärtstrend rechnen. Daher dient diese Strategie zur logischen Berechnung des Anstiegs oder Falls einer bestimmten Aktie.
Day-Trading
Beim Daytrading handelt es sich um den Handel innerhalb eines Tages. Das Hauptmerkmal eines Daytraders besteht darin, dass er seine offenen Handelspositionen am selben Handelstag eröffnet und schließt. Beliebt bei dieser Strategie im Jahr 2023 sind ESG-Fonds. Beim Day-Trading muss man das Handeln jedoch nicht auf einmal am Tag begrenzen. Ganz im Gegenteil verfolgen die meisten Daytrader Taktiken, bei denen sie an jedem Handelstag häufig kaufen und verkaufen.
Ein wesentliches Merkmal des Day-Tradings besteht darin, am Ende des Tages „flach“ zu sein. Dies bedeutet, dass die Daytrader alle offenen Positionen vor dem Ende des Handelstages geschlossen haben. Daytrader nutzen häufig die technische Analyse als wichtiges Instrument sowie Indikatoren wie RSI, MACD und den Stochastic Oscillator, um die Marktbedingungen zu erkennen und bei Handelsentscheidungen zu helfen.
Swing-Trading
Swing-Trading wird als eine Form des fundamentalen Handels beschrieben, bei dem Positionen länger als einen Tag gehalten werden. Trader versuchen, kurzfristige Gewinne zu erzielen, indem sie mithilfe technischer Analysen Positionen eingehen, diese mehrere Tage oder Wochen halten und bald darauf wieder aussteigen.
Die meisten Fundamentalisten sind Swingtrader, da Veränderungen in den Fundamentaldaten von Unternehmen im Allgemeinen eine kurze Zeitspanne benötigen, um eine ausreichende Preisbewegung auszulösen. Diese soll dann einen angemessenen Gewinn erwirtschaften. Der Stil des Swing-Tradings liegt irgendwo zwischen Day-Trading und Trend-Trading.
Orderflow-Trading
Beim Orderflow-Trading handelt es sich um eine fortgeschrittene Strategie, bei der das Volumen und die Art der Marktaufträge analysiert werden. Es bietet Echtzeiteinblicke in die Marktstimmung und ermöglicht es Händlern, Preisbewegungen vorherzusehen. Die Interpretation von Auftragsfluss-Daten erfordert Geschick und Erfahrung. Aufgrund der Abhängigkeit von kurzfristigen Marktschwankungen birgt sie im Vergleich zu längerfristigen Strategien ein höheres Risiko.
Three-Moving-Averages-Strategie
Gleitende Durchschnitte sind das älteste Instrument der technischen Analyse. Sobald ein starker Trend beginnt, wird praktisch kein Indikator bessere Signale für den Trend geben.
Die Strategie „Three Moving Averages“ (MA) verwendet drei Linien gleichzeitig: EMA (65), EMA (15), EMA (5). EMA (65) ist ein Trendindikator: Die Richtung des Trends wird durch die Position des Preises in Bezug auf diese Linie definiert. Die Linien EMA (15) und EMA (5) geben durch Kreuzung Signale zum Kauf oder Verkauf.
Manche mögen sagen, dass solche Signale erheblich verzögert sind, obwohl die Strategie sehr kleine Zeiträume für die MAs verwendet. Darüber hinaus ist der Einstiegszeitpunkt für den Handel mit dem Trend unbedeutend, da eine starke Bewegung einen solchen Handel mit sich ziehen wird. Allerdings ist es tatsächlich ein Nachteil der MAs, dass sie hinterherhinken, statt voranzugehen. Als Vorteile der Handelsstrategie kann man ihre Einfachheit und die Möglichkeit zum Backtesting nennen. Hiermit kann man zusätzlich die Effektivität einer Handelsstrategie messen.
Fazit
Dies sind einige der effektivsten Strategien im Jahr 2023. Dennoch sollten Trader beachten, dass sich das Handelsuniversum ständig weiterentwickelt und es unzählige andere Strategien zu erkunden gilt. Vom Breakout-Trading bis zu den Three-Moving-Averages bietet jeder Ansatz je nach Marktbedingungen und individueller Risikotoleranz einzigartige Perspektiven und potenzielle Vorteile.
Die Wahl der Strategie sollte mit den eigenen Handelszielen, der Risikobereitschaft und dem Marktverständnis übereinstimmen. Die Strategien, die wir in diesem Artikel dargelegt haben, stellen hervorragende Ausgangspunkte und eine Mischung aus Techniken dar, die von den erfahrensten Tradern bis hin zu Neulingen verwendet werden.
